邦達亞洲:如期加息並釋放鷹派信號 美元指數大幅攀升

2022-09-22 15:08 0 views

  今日凌晨,美聯儲貨幣政策委員會FOMC會後宣佈,將政策利率聯邦基金利率的目標區間從2.25%至2.50%上調到3.00%至3.25%。至此,美聯儲從今年1月起已連續五次加息,並且從6月開始,聯儲最近三次會議每次都決定加息75個基點,保持著1994年11月以來最強勁的單次加息力度。同時美聯儲宣佈,將聯邦基金利率區間的上限——超額準備金利率(IOER)也上調75個基點,從2.4%升至3.15%。和今年7月的上次加息一樣,本次美聯儲的加息幅度也符合市場預期,並且,這一加息決策得到全體FOMC投票委員支持。在本周的決議聲明中,美聯儲再度重申繼續加息是適宜的、高度關註通脹風險,繼續強烈承諾要讓通脹率降至聯儲目標水平。更為鷹派的是,會後更新的點陣圖顯示,多數聯儲決策者預計到年底,今年還得合計加息125個基點,將11月下次會議繼續加息75個基點的可能性擺上臺面。

  在美聯儲議息會議結束並公佈議息決議後,美聯儲主席鮑威爾召開記者會。在記者會上,他集中談到當前的通脹、美聯儲政策路徑、美國勞動力市場和房價等議題。在會上,鮑威爾稱,堅決致力於降低通貨膨脹。不過他也強調:在某些時間節點放慢加息速度將是適宜的。他認為,聯邦基金利率需要在一段時期內保持限制性。鮑威爾稱,美聯儲堅定承諾將美國通脹壓低至2%,美聯儲有諸多政策工具來恢復物價穩定性。在記者會上,鮑威爾認為,通脹風險偏上行:FOMC意識到,高通脹問題讓美聯儲處境艱難。FOMC正在針對通脹回落尋覓讓人信服的證據。當前的通脹預期似乎得到很好的錨定。雖然出現一定程度上的供需關係修複,但美國高通脹問題並未出現緩和。關於當前政策,鮑威爾強調,正在將政策調整到足夠限制經濟增長的水平。他說:美聯儲尋求回歸針對美國經濟具有有效限制性的政策利率。當前利率水平的限制性作用是歷史上最低的。他強調,美聯儲的政策路徑將足以恢復物價穩定性。鮑威爾援引FOMC利率點陣圖分化稱,美聯儲2022年還將加息100-125個基點。

  今日需要關註的數據有,美國第二季度經常帳、美國截至9月17日當周初請失業金人數和歐元區9月消費者信心指數初值。此外,日本央行和英國央行日內將公佈最新的力量決議需要重點關註。

  美元指數

  美元指數昨日大幅攀升,強勢突破111.00關口並刷新20年高位,現匯價交投於111.70附近。時段內美聯儲如期大幅加息75個基點並釋放出鷹派信號是支撐美元指數大幅攀升的主要原因。美聯儲多數官員預計,到今年底還要再加息125個基點,暗示美聯儲11月將再次75個基點。此外,時段內美國表現良好的經濟數據也對匯價構成了一定的支撐。今日關註112.20附近的壓力情況,下方支撐在111.20附近。

  歐元/美元

  歐元昨日大幅下挫,險守0.9800關口並刷新20年低位,現匯價交投於0.9810附近。美元指數在美聯儲如期加息75個基點並暗示11月份繼續大幅加息75點的支撐下強勢突破111.00關口是施壓歐元下挫的主要原因。此外,歐元在跌破0.9900關口的支撐後部分多單被迫止損也加劇了匯價的跌幅。今日關註0.9900附近的壓力情況,下方支撐在0.9700附近。

  英鎊/美元

  英鎊昨日大幅下挫,失守1.1300關口,現匯價交投於1.1230附近。除美元指數在美聯儲如期加息75點並釋放鷹派信號而大幅攀升並刷新20年高位是施壓英鎊下挫的主要原因外,對英國央行大幅加息的預期降溫和對英國經濟今年晚些時候將陷入衰退的擔憂也對匯價構成了一定的打壓。今日關註1.1300附近的壓力情況,下方支撐在1.1150附近。

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