黃金交易提醒:美聯儲12月仍有可能加息75點?K線“陰三兵”預警

2022-11-21 12:15 0 views

  周一(11月21日)亞洲時段,現貨黃金震蕩微跌,延續上周跌勢,一度創逾一周新低至1745.31美元/盎司;上周金價沖高回落,儘管早些時候一度創逾三個月高點至1786.36美元/盎司,但之後美國零售銷售數據強勁,尤其是美聯儲多位官員發表鷹派講話,美元和美債收益率企穩反彈,令金價最終收跌逾1%。

  尤其註意的是,波士頓聯儲主席柯林斯上周五(11月18日)表示,在尋求降低通脹的過程中,美聯儲未來還將進一步加息,加息75個基點仍是一個選項。

  該言論對黃金多頭打壓明顯,因為在10月份CPI數據公佈後,市場普遍預期美聯儲將放緩加息步伐,利率期貨一度顯示美聯儲12月加息50個基點的概率高達94%,但目前已經降至75.8%,12月加息75個基點的概率目前升24.2%。

  美元指數上周探底回升,早些時候一度跌創逾三個月新低至105.28,上周五收報107.00,周線收漲0.54%,為近八周最佳表現。

  

  美債收益率上周也探底回升,上周五上漲逾1%,為連續兩個交易日上漲,收報3.818%。

  FXStreet高級分析師JosephTrevisani指出,布拉德等美聯儲官員的鷹派言論“有助於打消美聯儲接近暫停”對抗通脹行動的臆想,併為美元和美國國債收益率(殖利率)走高奠定了基礎。美國國債收益率連續兩天回升,推動美元小幅上漲,

  從現貨黃金K線圖來看日線級別,金價連續三個交易日下跌,錄得“陰三兵”K線組合,增加了短線看空信號,金價可能會進一步試探9月12日高點1735.02附近支撐,甚至是1616-1786漲勢的38.2%回撤位1721附近支撐。

  HighRidgeFuture金屬交易主管DavidMeger表示,金價在最近上漲之後小幅回調,是金市的技術性回調。這種回調可能會持續到下周的12月期權到期日,這可能會導致黃金進一步盤整。市場總體上似乎專註於美聯儲的利率預期。

  需要留意的是,根據路透計算和美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公佈的數據,最近一周,投機客持有的美元頭寸轉為凈空頭,為2021年7月中旬以來首次。截至11月15日當周,美元凈空頭頭寸為1050萬美元,此前一周凈多頭頭寸為23.6億美元。COMEX黃金投機者在截至11月15日的一周內轉為40726份合約的凈多頭頭寸,新增48945份合約。

  地緣局勢方面,受俄羅斯控制的烏克蘭南部扎波羅熱核電站周日(11月20日)遭到炮擊,聯合國原子能機構(IAEA)總幹事格羅西對此嚴詞譴責,警告這可能造成重大核災難。投資者仍需對地緣局勢予以留意。

  後市前瞻

  上周調查顯示,分析師和散戶對黃金後市走勢的分歧明顯加大。

  20位華爾街分析師參加了Kitco的黃金調查,在受訪者中,有8位分析師(40%)預計看漲後市,7位分析師(35%)看空後市,5位分析師(25%)持中性看法。

  與此同時,在面向普通民眾的在線投票中,共有495人參與。在這些受訪者中,221人(45%)預計金價未來一周會上漲,177人(36%)預計金價會下跌,97人(20%)預計短期內金價將繼續盤整。

  

  WalshTrading商業對沖業務聯席主管SeanLusk表示,金價未來一周可能走勢掙扎,因他預計美聯儲將發出信號,表示將繼續大幅加息。“歸根結底,通貨膨脹率仍然很高,因此美聯儲還沒有完成加息。”

  不過,Lusk補充稱,投資者應繼續關註長期前景。他說,隨著利率上升將美國經濟推入衰退,黃金和白銀看起來將具有吸引力。

  他說:“我希望在本輪調整中逢低買入,但不會大舉買入,因為我們不知道美聯儲會採取什麼行動。”“投資者必須問自己,隨著經濟衰退的到來,你是想持有股票,還是像黃金這樣的避險資產。”

  BlueLineFutures首席市場策略師PhillipStreible說,他也看空黃金近期的表現,但也在考慮在較低價格買入黃金。

  “我認為你只需要有耐心,”他說。“美聯儲的工作還沒有完成。”

  Streible指出,兩年期和10年期國債收益率曲線的倒掛進一步加劇,暗示美國經濟可能走向嚴重且長期的衰退。

  ADRianDay資產管理公司總裁AdrianDay表示:“我們預計美聯儲將繼續緩和對美聯儲上次會議的過度反應,這將打壓金價。”

  不過,Day也表示,央行的鷹派貨幣政策已接近尾聲,這最終將對金價有利。

  他說:“我們顯然正在接近美聯儲已經採取的措施對經濟造成的痛苦開始顯現的時刻。”“據報道,歐洲央行正在放緩緊縮步伐,而其他央行也在採取類似行動,這隻會強化美聯儲很快將開始放鬆緊縮政策的跡象。”

  本交易日無重要經濟數據公佈,本周需要繼續關註美聯儲官員的講話,預計會進一步為12月份加息做鋪墊,略微利空金價,此外,本周將迎來新西蘭聯儲利率決議,市場預計會加息75個基點,略微利空金價。

  經濟數據方面,本周將迎來歐美國家11月PMI數據和美國耐用品訂單月率,市場對PMI數據的預期不佳,可能會加劇全球經濟衰退擔憂,有望給金價提供一些支撐。

  需要提醒的是,本周四將迎來美國感恩節,部分交易員已經提前休息,本周市場整體交投可能會受到限制,投資者也需要註意倉位調整。

  

  整體來看,由於美聯儲多位官員的鷹派講話和技術面的進一步回調需求,金價短線略微偏向震蕩下行,但仍需要留意逢低買盤支撐和地緣局勢動態消息,下方關註1735和1721附近支撐,上方關註5日均線1762附近阻力。

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