外匯交易提醒:美元在美聯儲決議前走高,加核心CPI降溫加元創近兩年新低

2022-09-21 10:43 0 views

  周三(9月21日)亞市盤初,美元指數窄幅震蕩,目前交投於110.18附近,守住了隔夜大部分漲幅;美元周二升至接近20年高點,因投資者準備迎接美聯儲的又一次大舉加息,這也是本周密集央行會議的主要焦點。美元兌加元則守在隔夜創下的近兩年高點附近,加拿大核心通脹率降幅,美元兌加元周二大漲0.88%,一度創下近兩年新高至1.3374。

  美聯儲在周二開始了為期兩天的會議,利率期貨交易商預計加息75個基點的可能性為83%,加息100個基點的可能性為17%。

  美元指數周二尾盤上漲0.5%,報110.19,略低於本月早些時候觸及的逾20年高點110.79,有望在六周內第五周周線上漲。

  今年到目前為止,美元已經飆升了約15%,勢將錄得41年來最大年度百分比漲幅。

  瑞銀集團(UBS)駐紐約的外匯策略師VassiliSerebriakov說,“目前很難看到美元的頂部,短期因素正在推動對美元的需求:冒險意願疲軟,對全球經濟衰退的擔憂,鷹派美聯儲,以及烏克蘭戰爭等因素。一旦美國通脹觸頂,全球經濟見底,美元將轉而走低,但我們還沒有到那一步。”

  同樣在周二,瑞典央行將利率提高了100個基點,幅度超過分析師的預期,導致瑞典克朗兌歐元和美元短暫飆升。

  但瑞典克朗沒能保持住這波強勢。歐元兌克朗擴大了最近的漲幅,攀升至10.8808克朗的六個月新高。歐元兌瑞典克朗尾盤上漲0.6%,報10.8630。美元兌克朗也攀升了0.6%,至10.8994。

  ING的貨幣策略師FrancescoPesole說。“從某種程度上說,這是瑞典央行一次提振克朗的嘗試,但失敗了,這並不令人意外。”

  他說,歐洲貨幣與央行政策之間的關係已經被打破,市場越來越多地以歐洲的能源和增長前景作為交易題材。

  對利率政策預期敏感的美國兩年期國債收益率最高升至3.992%,為2007年11月以來最高,這為美元提供了額外的支持。

  歐元兌美元周二下滑0.53%,至0.9968,此前在9月6日跌至0.9864美元,為20年來最低。

  即使在歐洲央行或者拉加德表示該行可能需要將利率提高到限制經濟增長的水平,以冷卻需求並打擊不可接受的高通脹後,歐元也未能得到提振。(FullStory)

  英鎊兌美元周二下跌0.45%,收報1.1379。英國央行將在周四公佈利率決定,投資者對加息50還是75個基點的可能性看法不一。

  日本央行本周也將召開會議,但普遍預計將維持其超寬鬆刺激政策--包括將10年期國債收益率固定在零附近--以支持脆弱的經濟複蘇。

  由於這一政策,日元今年已經暴跌近25%,美元兌日元周二尾盤上漲0.36%,收報143.70,在9月7日攀升至144.99的24年高點後長達一周的盤整走勢仍在繼續。

  加元周二大幅走弱,美元兌加元周二大漲0.88%,盤中最高觸及1.3374,為2020年10月以來新低。此前周二出爐的數據顯示加拿大核心通脹率降溫,受汽油價格下跌影響,加拿大8月份通脹率連續第二個月下降,對於加拿大央行來說這是一個可喜的跡象,表明其加息行動或許正在奏效。8月份CPI同比上升7%,低於7月的7.6%和6月份創下的四十年高點8.1%。

  周二重點數據和大事前瞻

  

  

  機構觀點彙總

  【KeelPoint首席經濟顧問:預計美聯儲將加息75個基點向限制性政策邁出重要一步】

  KeelPoint首席經濟顧問SteveSkancke說,8月份CPI數據不會改變美聯儲對抗通脹的鷹派情緒,但不斷擴大的反通脹壓力將通脹預期推回到正常水平可能足以讓美聯儲維持75個基點的加息軌道。由於經濟和消費支出正在放緩,加息一個百分點的可能性“很低”。鑒於美聯儲的利率水平已經處於“中性”水平,加息75個基點將向限制性政策邁出重要一步,更大幅度的加息將是破壞美國經濟的不必要風險,到目前為止,美國經濟正成功地朝著美聯儲推動的方向發展。如果加息1個百分點,將表明美聯儲擔心通脹已經失控,意味著將採取更激進的政策應對措施

  花旗銀行:加拿大核心通脹風險仍趨於上行

  【摩根大通:美國經濟“陰雲”正在積聚】

  摩根大通CEO戴蒙:美國經濟在就業、消費支出方面表現強勁,但受到通脹、供應鏈、俄烏衝突和加息的壓力。更高的銀行資本金要求正在成為一個重大的經濟風險。經濟“陰雲”正在積聚,但經濟學家們對其嚴重程度存在分歧。

  歐洲央行行長拉加德:或需將利率提高到限制經濟增長的水平

  歐洲央行行長:拉加德表示,歐洲央行可能需要將利率提高到限制經濟增長的水平,以冷卻需求並打擊不可接受的高通脹。她說:“如果有證據表明,高通脹率有可能使通脹預期脫錨,那麼與我們的目標相符的政策利率將位於限制性領域。”

  【匯豐銀行:預計歐元兌美元將在未來幾周內跌破年內新低】

  歐元兌美元繼續在平價附近盤整。但匯豐經濟學家預計,歐元兌美元EUR/USD將在未來幾周跌破年內新低。儘管該貨幣對在平價水平獲得支撐,但我們預計,由於美元走強以及歐元區經濟面臨的一系列挑戰(如衰退風險和通脹上升),歐元兌美元將在未來幾周跌破年內新低。積極的一面是,即將在9月25日舉行的意大利大選帶來的風險似乎並不大,同時我們註意到,意大利大選的基調一直是溫和的,沒有強烈的歐元懷疑主義成分。如果意大利的政治發展對歐元有下行風險,那麼這種風險也不太可能在本月爆發。

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