興業投資市場評論:意外橫生 日元暴漲瑞郎重挫

2022-09-23 16:15 0 views

  基本面

  周四多家央行跟進美聯儲加息,引發衰退擔憂,歐美再度股債雙殺,但匯市卻意外橫生。日本24年來首次干預日元,刺激日元猛升,日內漲幅曾超過2%,自145上方回落最低觸及140.34。瑞士央行宣佈加息75個基點不及預期,導致瑞郎兌歐元創2015年以來最大跌幅。英央行加息50個基點同樣不及預期,英鎊一度跳水近百點,當天勉強收跌。其它主要貨幣整理美聯儲利率決議後的巨大波幅,歐元震蕩100點接近收平,紐元和澳元小幅收漲,而加元也在低位收星。黃金仍處於低位整理,最低觸及1655.59,最高上探1684.82.

  日央行在周四的利率決議上一鴿到底,將政策利率維持在-0.1%,並稱如有必要,將進一步寬鬆。同時,日本央行堅守收益率控制曲線,將長期利率維持在零左右。美元/日元受此影響飆升,最高上探145.89。隨後,日本政府入市干預,稱為尋求市場正常波動,已採取了大膽行動,在外匯市場進行了干預。不過,財務省副大臣神田真人明確否認145是日元匯率的防守線。日元短線拉升超過500點,然而,由於美日貨幣政策差距使得美日收益率差擴大,日本當局的干預能否持續仍值得商榷。

  瑞士央行宣佈將政策利率從-0.25%上調75個基點至0.5%,結束持續8年的負利率政策。此前市場預期瑞士央行將加息100個基點。市場反應激烈,在瑞士央行公佈決定後,瑞郎兌歐元匯率盤中一度跌超2%,創下2015年以來的最大。美元兌瑞郎從0.9621迅速拉升,最高上探0.9849,波動超過200點。

  英央行以5:4的投票結果支持連續第二次加息50個基點,將政策利率從1.75%提高至2.25%。此前市場預計英央行將加息75個基點,但英央行認為,政府最近採取了限制能源價格飆升的措施,有助於緩解通脹。英央行預計未來幾個月通脹率將超過10%,但將通脹峰值的預測從超過13%下調至低於11%;將2022年第三季度GDP增速從增長0.4%下調至萎縮0.1%,將連續第二個季度萎縮,符合技術衰退的定義。此外,英央行將從10月3日起開始積極出售英國國債,主動QT,每個季度出售規模將達到100億英鎊左右。目前,市場已經調降市場對英央行未來加息的押註,在英國經濟衰退前景壓力下,英鎊可能繼續承壓。

  在激蕩起伏的超級周四後,市場將在周五迎來歐美多國9月Markit數據,另外,關註晚間美聯儲副主席佈雷納德講話。預計日內以整理走勢為主。

  技術面

  歐元/美元

  日圖在0.9800上方收錄十字星,短線可能陷入拉鋸,但整體仍偏弱。4小時圖在0.9800一線有所反彈,但上影線表明上方存在壓力。小時圖小幅拉升測試0.9900未能持穩回落,暫時看震蕩。日內建議0.9890-0.9800區間操作。

  支撐位 : 0.9800 0.9750 0.9700

  阻力位:0.9890 0.9910 0.9960

  英鎊/美元

  日圖整體下行勢頭維持完好,短線在1.1210上方收星仍偏弱。4小時圖反彈在下行的均線受阻,仍偏下行。小時圖嘗試反彈但缺乏跟進,仍有望繼續走低。日內建議尋求1.1300下方做空,緊設止損,先看1.1200.

  支撐位: 1.1200 1.1150 1.1100

  阻力位:1.1300 1.1320 1.1360

  美元/日元

  日圖沖高145未能企穩以較大實體陰線回落,隨機指標傾向繼續承壓下行,繼續看跌。4小時圖大陰線後小幅修正,仍偏弱。小時圖暴力下跌,但在140.50上方的長影線顯示該檔存在支持。日內建議142.50下方做空,緊設止損,下看140.50。

  支撐位: 140.50 140.00 139.40

  阻力位: 142.50 143.00 143.40

  黃金

  日圖仍在1650-1685區間震蕩,整體偏下行但短線缺乏方向。4小時圖盤中劇烈震蕩,暫時沒有突破跡象。小時圖盤中拉升仍受阻於MA200,看低位震蕩。日內建議尋求區間高拋低吸。

  支撐位: 1654 1645 1640

  阻力位: 1680 1690 1700

  白銀

  日圖再次上探MA100,隨機指標傾向受阻,或繼續在20.00下方震蕩。4小時圖維持溫和走高態勢,但20.00下方仍有受阻跡象。小時圖企穩MA200反彈,但上方漲勢受限。日內建議選19.90-19.40區間操作。

  支撐位:19.40 19.20 19.00

  阻力位:19.85 20.00 20.20

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