興業投資市場評論:超鷹美聯儲擋不住美元下跌 黃金劇烈震蕩搶奪1800

2022-12-15 17:45 0 views

  基本面

  在美聯儲將利率終端定在5%以上的鷹派基調下,美元僅短暫沖高就恢復了此前的下行走勢。黃金多空劇烈拉鋸,小幅收陰,仍在爭奪1800一線。非美貨幣在美聯儲利率決議後出現短暫下跌,但很快幾乎都收復了失地,其中歐元進一步刷新近期高點1.0695,英鎊重探美國CPI後的高點1.2445附近,日元也維持高位拉鋸,商品貨幣中仍是紐元表現最強。

  美聯儲在隔夜的利率決議上全票通過將利率從3.75%至4.00%上調50個基點到4.25%至4.50%。這是美聯儲今年3月啟動本輪加息周期以來首次放慢加息速度,此前美聯儲已連續4次加息75個基點。利率點陣圖顯示,19名美聯儲官員中有17名預計明年的政策利率將超過5.0%,利率中值達到5.1%;有14名預計2024年的政策利率將高於4.0%,利率中值達到4.1%。

  這意味著,美聯儲對終端利率的預期高於市場預期的5%,而且2024年之前利率保持高位、不會降息。美聯儲比市場預期更為鷹派,使得美元迅速拉升,非美走弱。然而,美聯儲主席鮑威爾在隨後新聞發佈會上打太極,他一方面表達了鷹派立場,無法確認FOMC不會再上調利率終值,在對通脹回落至2%有信心之前,美聯儲不會降息;但另一方面又表示美聯儲正接近實現有效的限制性利率水平,同時他稱美聯儲並沒有考慮改變通脹目標,考慮到近期美國連續兩個月通脹超預期下滑,市場對此進行了鴿派解讀,認為美聯儲仍有可能很快降息。

  從市場走勢來看,美聯儲的鷹派並不足以推動美元逆轉此前跌勢,可能為美元進一步下行奠定基調。在這個大前提下,日內瑞士、英國和歐洲央行都將召開利率決議,其立場可能決定了本國貨幣的強弱。此外,關註美國零售銷售數據。

  技術面

  歐元/美元

  日圖在MA10上方企穩連續創新高,維持上行勢頭,但隨機指標熊背離,對短線進一步上行保持謹慎。4小時圖小幅向上走高,仍看漲。小時圖盤中拉鋸,短線向下刺探短期上行均線企穩,但上行動能仍受限。日內建議穩妥暫時觀望,激進者在1.0680上方遇阻做空,止損1.0700,下方尋求1.0600一線企穩反手做多機會。

  支撐位 : 1.0640 1.0620 1.0600

  阻力位: 1.0680 1.0700 1.0740

  英鎊/美元

  日圖上行勢頭整體維持完好,但隨機指標熊背離,謹慎看震蕩。4小時圖在高位拉鋸,多頭仍占主導,但上行動能受限。小時圖測試前期高點1.2445一線受阻回落,短線可能仍有回調空間。日內建議激進者在1.2425下方輕倉做空,止損1.2445,先看1.2340尋求企穩反手做多機會。

  支撐位: 1.2340 1.2300 1.2260

  阻力位: 1.2425 1.2445 1.2520

  美元/日元

  日圖輕微走跌,整體受下行均線打壓,但下方需要跌破133.60才能打開進一步下行空間。4小時圖仍在前期低點上方弱勢整理,等待進一步推動。小時圖在134.50一線企穩一度嘗試拉升但錄得帶長上影線,顯示上方存在較強壓力。日內建議尋求136.00下方做空,止損136.35,下破134.60跟進。

  支撐位: 134.60 134.10 133.60

  阻力位: 136.00 136.35 137.00

  黃金

  日圖在前高1810下方輕微收跌,隨機指標熊背離,短線或有回調需求。4小時圖快速拉升但錄得較長上影線,隨後在影線高點下方震蕩,且多次嘗試下探,略偏弱。小時圖盤中一度快速下探1800遭到抵抗,但上行動能有限,隨後再次失守該檔,或傾向下行。日內建議1803下方做空,止損1810,先看1790.

  支撐位: 1790 1780 1775

  阻力位: 1803 1810 1825

  白銀

  日圖繼續走高但在早前長上影線高點下方再次有受阻跡象,隨機指標熊背離,對進一步上行保持謹慎。4小時圖在24.00一線拉鋸,有受阻跡象。小時圖嘗試測試24.00破敗,當前回踩MA100,關註能否企穩。日內建議關註23.40一線支持決定進一步方向。

  支撐位: 23.40 23.10 22.90

  阻力位: 23.80 24.00 24.50

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