興業投資市場評論:美通脹超預期下降 歐元領銜破位恐難守

2022-08-17 16:50 0 views

  基本面

  備受市場矚目的美國CPI超預期下降,推動美元跳水。非美貨幣趁機反彈,其中歐元向上突破1.0290區間阻力,最高上探1.0367,澳元和紐元均突破了8月高點,加元則錄得上移的高點打開進一步上行空間。英鎊儘管漲幅一度超過200點,但仍受8月高點1.2292打壓,而美元/日元大跌近300點測試100日均線重新面臨方向選擇。儘管美元下跌,但對沖通脹的工具黃金因通脹走弱也在短線拉升後破敗1800,最終輕微收跌。

  數據顯示,美國7月CPI年率上漲8.5%,低於市場預期的8.7%;月率持平,低於市場預期0.2%,增速較前值1.2%大幅回落。核心CPI年率上漲5.9%,低於預期6.1%,年率上漲0.3%,也低於預期0.5%。數據表明美國通脹可能已經見頂,市場對美聯儲更加激進加息的押註減少。芝加哥交易所美聯儲觀測工具顯示,市場預期美聯儲在9月加息75個基點的可能性從68%跌至42.5%。美元在數據後膝跳式暴跌。

  不過,單一數據仍難以讓美聯儲改變激進加息立場。在美聯儲9月利率決議前,還將有一次非農和CPI數據,市場的預期也仍可能隨時發生變化。比如,在隔夜CPI公佈後,美聯儲兩位官員包括芝加哥聯儲主席埃文斯和明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利都表示通脹仍高得難以接受,美聯儲還將繼續加息。美聯儲的立場可能仍使得美元維持相對強勁。

  日內缺乏消息,市場可能進一步消化美國CPI的影響,不排除美元修正跌幅的可能性。

  技術面

  歐元/美元

  日圖短暫刺穿1.0100 -1.0280區間上軌但錄得長上影線,隨機指標熊背離,對進一步上行保持謹慎。4小時圖向上突破MA200,短期均線向上發散,關註能否企穩此前阻力轉為的支持1.0290。小時圖連續大幅拉升後小幅回調,仍看漲。日內建議謹慎操作,關註1.0290支持表現決定進一步方向。

  支撐位 : 1.0290 1.0250 1.0200

  阻力位: 1.0370 1.0400 1.0450

  英鎊/美元

  日圖拉升在前期高點1.2290附近有受阻傾向,不破該檔仍維持弱勢。4小時圖大陽線後回調,仍有進一步下行空間。小時圖自1.0260上方企穩快速拉升,但在前期高點1.2290小幅受阻,或仍傾向走低。日內略傾向1.2250下方輕倉做空,止損1.2280,下看1.2140。

  支撐位: 1.2140 1.2100 1.2060

  阻力位:1.2250 1.2280 1.2310

  美元/日元

  日圖在MA20阻力下方受阻大跌,重新測試MA100支持,隨機指標傾向進一步下行。4小時圖在大陰線後陷入窄幅整理,初步支持132.00。小時圖在135一線受阻快速向下突破窄幅整理區間,當前整理跌幅。日內建議關註132.50一線支持表現決定進一步方向。

  支撐位: 132.50 132.00 131.40

  阻力位: 133.50 134.10 134.50

  黃金

  日圖在1800一線拉鋸,隨機指標傾向受阻下行,下方支持關註MA10。4小時圖短線刺破1800但未能企穩,高位震蕩反覆不破增加下行風險。小時圖隔夜兩次刺穿1800未能守穩,但下行動能有限,短線支持1785。日內建議謹慎操作,激進者尋求1795下方輕倉做空,止損1800,下破1785跟進。

  支撐位: 1785 1775 1770

  阻力位: 1795 1800 1810

  白銀

  日圖在大陽線高點附近繼續拉鋸,隨機指標熊背離。4小時圖先抑後揚一度突破20.70高點但未能守穩,隨機指標受下降趨勢線打壓。小時圖兩度向上挑戰20.70未能守穩,但下行仍缺乏動能。日內建議謹慎操作,激進者尋求20.70下方做空,止損20.85,下看20.20。

  支撐位:20.20 20.00 19.75

  阻力位: 20.70 20.85 21.15

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